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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 4 968.00 | 211.00 | 5 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 759.00 | 44 975.00 | 10 784.00 | 55 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 186.00 | 806 605.00 | 383 581.00 | 1 190 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 412.00 | 856 548.00 | 416 864.00 | 1 273 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 614.00 | 130 160.00 | 1 329 454.00 | 1 459 614.00 |
BZ Autres créances | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
CF Disponibilités | 220 892.00 | | 220 892.00 | 220 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 869.00 | 130 160.00 | 1 657 709.00 | 1 787 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 282.00 | 986 708.00 | 2 074 574.00 | 3 061 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 243.00 | 9 480.00 | | -303 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 552.00 | -312 723.00 | | 404 552.00 |
DK Provisions réglementées | 14 878.00 | 57 235.00 | | 14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 204 187.00 | -158 007.00 | | 204 187.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 513.00 | 149 626.00 | | 24 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 032.00 | 1 175 124.00 | | 1 465 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 518.00 | 111 738.00 | | 229 518.00 |
EA Autres dettes | 28 635.00 | 9 733.00 | | 28 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 887.00 | 1 446 221.00 | | 1 822 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 574.00 | 1 335 714.00 | | 2 074 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 919.00 | 819 150.00 | 2 668 069.00 | 1 848 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 919.00 | 819 150.00 | 2 668 069.00 | 1 848 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 485 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | 40 836.00 | | 1 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 750.00 | 4 000.00 | | 107 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 357.00 | 53 615.00 | | 42 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 994.00 | 98 451.00 | | 151 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 588.00 | 2 902.00 | | 11 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 819.00 | 11 882.00 | | 233 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 407.00 | 52 283.00 | | 245 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 413.00 | 46 168.00 | | -93 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 868.00 | 1 454 519.00 | | 3 317 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 316.00 | 1 767 242.00 | | 2 913 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 552.00 | -312 723.00 | | 404 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 732.00 | | 135.00 | 1 672 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 455.00 | 1 273 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 455.00 | 1 267 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 703.00 | | | 1 666 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 135.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 262.00 | 98 922.00 | 379 636.00 | 1 137 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 639.00 | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 932.00 | 98 284.00 | 379 636.00 | 1 132 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 235.00 | | 42 357.00 | 57 235.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 895.00 | | 42 357.00 | 234 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 032.00 | 1 465 032.00 | | 1 465 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 305.00 | 1 328 305.00 | | 1 328 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
VB T. V. A. | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 962.00 | 1 566 977.00 | 985.00 | 1 567 962.00 |
VW T.V.A. | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 887.00 | 1 822 887.00 | | 1 822 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |