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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 181.00 | 66 112.00 | 22 069.00 | 88 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 434.00 | 80 340.00 | 522 094.00 | 602 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 250.00 | 78 919.00 | 242 331.00 | 321 250.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 601.00 | 78 919.00 | 401 681.00 | 480 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 035.00 | 159 259.00 | 923 775.00 | 1 083 035.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 618 426.00 | 549 070.00 | | 618 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 570.00 | 69 356.00 | | 73 570.00 |
DL TOTAL (I) | 697 496.00 | 623 926.00 | | 697 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 27 415.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 11 258.00 | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 121.00 | 95 363.00 | | 105 121.00 |
EA Autres dettes | 19 686.00 | 19 464.00 | | 19 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 870.00 | 82 271.00 | | 91 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 279.00 | 235 771.00 | | 226 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 775.00 | 859 697.00 | | 923 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 279.00 | 235 771.00 | | 226 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 267.00 | | 14 936.00 | 599 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 769.00 | 602 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 769.00 | 88 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 228.00 | | | 514 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 014.00 | | 14 936.00 | 85 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 461.00 | 5 849.00 | 4 969.00 | 79 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 233.00 | 5 849.00 | 4 969.00 | 65 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 392.00 | 7 867.00 | 1 341.00 | 72 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 392.00 | 7 867.00 | 1 341.00 | 72 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 392.00 | 7 867.00 | 1 341.00 | 72 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 867.00 | 1 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
UX Autres créances clients | 321 250.00 | 321 250.00 | | 321 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 094.00 | 347 094.00 | | 347 094.00 |
VW T.V.A. | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 279.00 | 226 279.00 | | 226 279.00 |