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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 230.00 | 14 214.00 | 7 015.00 | 21 230.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 374.00 | 14 214.00 | 7 159.00 | 21 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
072 Créances – Autres | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
084 Disponibilités | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
110 Total général Actif | 56 300.00 | 14 214.00 | 42 086.00 | 56 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 786.00 | | | 124 786.00 |
230 Autres produits | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 634.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
242 Autres charges externes. | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
252 Charges sociales | 467.00 | | | 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | | | 568.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 973.00 | | | 973.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 744.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 450.00 | | | 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 945.00 | | | 4 945.00 |