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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 526.00 | 8 283.00 | 243.00 | 8 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 383.00 | 43 283.00 | 5 959 099.00 | 6 002 383.00 |
BZ Autres créances | 187 513.00 | | 187 513.00 | 187 513.00 |
CF Disponibilités | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 386.00 | | 257 386.00 | 257 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 769.00 | 43 283.00 | 6 216 486.00 | 6 259 769.00 |
CU Autres participations | 5 951 366.00 | | 5 951 366.00 | 5 951 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 817 118.00 | | | 1 817 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 750.00 | | | 604 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 368.00 | | | 2 559 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 785.00 | | | 243 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879 179.00 | | | 2 879 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 718.00 | | | 231 718.00 |
EA Autres dettes | 293 750.00 | | | 293 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 118.00 | | | 3 657 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 486.00 | | | 6 216 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 118.00 | | | 3 657 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 016.00 | | | 1 286 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 266.00 | | | 681 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 750.00 | | | 604 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 383.00 | | | 6 002 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 002 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958 857.00 | | | 5 958 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 422.00 | 861.00 | | 42 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 422.00 | 861.00 | | 7 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 750.00 | 293 750.00 | | 293 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 785.00 | 243 785.00 | | 243 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 879 179.00 | 2 879 179.00 | | 2 879 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 797.00 | | | 273 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 004.00 | 187 513.00 | 7 491.00 | 195 004.00 |
VW T.V.A. | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 118.00 | 3 657 118.00 | | 3 657 118.00 |