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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 580.00 | 8 355.00 | 1 225.00 | 9 580.00 |
040 Immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 517.00 | 8 355.00 | 12 162.00 | 20 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
084 Disponibilités | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
110 Total général Actif | 115 158.00 | 8 355.00 | 106 803.00 | 115 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 720.00 | 42 775.00 | | 93 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 9 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 770.00 | 1 539.00 | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 990.00 | 53 314.00 | | 95 990.00 |
242 Autres charges externes. | 41 904.00 | 38 120.00 | | 41 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | 776.00 | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 642.00 | 11 357.00 | | 42 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | 436.00 | | 486.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 288.00 | 50 710.00 | | 85 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 702.00 | 2 604.00 | | 10 702.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 45.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 236.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | -424.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 790.00 | 2 793.00 | | 9 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 242.00 | | | 3 242.00 |