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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 996.00 | 20 599.00 | 1 398.00 | 21 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 119.00 | 20 599.00 | 11 520.00 | 32 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BP En cours de production de services | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 695.00 | 6 810.00 | 91 885.00 | 98 695.00 |
BZ Autres créances | 130 188.00 | | 130 188.00 | 130 188.00 |
CF Disponibilités | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 732.00 | 6 810.00 | 300 922.00 | 307 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 850.00 | 27 409.00 | 312 442.00 | 339 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 444.00 | | | -158 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 307.00 | | | -42 307.00 |
DL TOTAL (I) | -189 751.00 | | | -189 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 669.00 | | | 182 669.00 |
EA Autres dettes | 236 322.00 | | | 236 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 193.00 | | | 502 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 442.00 | | | 312 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 193.00 | | | 502 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 914.00 | | 446 914.00 | 446 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 914.00 | | 446 914.00 | 446 914.00 |
FM Production stockée | | | 8 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 738.00 | | | 157 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 738.00 | | | 157 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 667.00 | | | 632 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 974.00 | | | 674 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 307.00 | | | -42 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 988.00 | | 208.00 | 48 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | 10 122.00 | 6 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 876.00 | 10 201.00 | 32 119.00 | 6 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 201.00 | 21 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 990.00 | | 208.00 | 31 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 291.00 | 508.00 | 10 201.00 | 30 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 291.00 | 508.00 | 10 201.00 | 30 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 755.00 | | 19 945.00 | 26 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 755.00 | | 19 945.00 | 26 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 755.00 | | 19 945.00 | 26 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 322.00 | 236 322.00 | | 236 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VB T. V. A. | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 759.00 | | | -3 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 005.00 | 239 005.00 | | 239 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 193.00 | 502 193.00 | | 502 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
ST Autres comptes | 158 167.00 | | | 158 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
YT Sous‐traitance | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 070.00 | | | 236 070.00 |