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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 927.00 | 48 029.00 | 3 897.00 | 51 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 066.00 | 62 169.00 | 78 897.00 | 141 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
084 Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
110 Total général Actif | 155 058.00 | 62 169.00 | 92 889.00 | 155 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 148.00 | 5 598.00 | | 6 148.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 774.00 | 138 431.00 | | 151 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334.00 | 248.00 | | 334.00 |
230 Autres produits | 1 344.00 | 3 968.00 | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 599.00 | 148 245.00 | | 159 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 301.00 | 2 775.00 | | 3 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | 33.00 | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 800.00 | 44 772.00 | | 61 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | 442.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 48 459.00 | 38 690.00 | | 48 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 4 348.00 | | 2 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 819.00 | 31 125.00 | | 29 819.00 |
252 Charges sociales | 7 480.00 | 8 446.00 | | 7 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 356.00 | 11 783.00 | | 4 356.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 992.00 | 142 415.00 | | 157 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 608.00 | 5 830.00 | | 1 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 612.00 | 376.00 | | 2 612.00 |
294 Charges financières | 2 273.00 | 3 192.00 | | 2 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 522.00 | 2 793.00 | | 7 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 375.00 | 221.00 | | -4 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 143.00 | | | 138 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |