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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 3 371.00 | 1 339.00 | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 660.00 | 22 211.00 | 17 449.00 | 39 660.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 390.00 | 25 582.00 | 150 808.00 | 176 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
084 Disponibilités | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
110 Total général Actif | 209 098.00 | 25 582.00 | 183 515.00 | 209 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 092.00 | | | 338 092.00 |
222 Production stockée | 4.00 | | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 672.00 | | | 672.00 |
230 Autres produits | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 362.00 | | | 345 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
242 Autres charges externes. | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
252 Charges sociales | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 404.00 | | | 341 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 390.00 | | | 176 390.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |