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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 209.00 | 82 533.00 | 3 676.00 | 86 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 065.00 | 83 133.00 | 5 932.00 | 89 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 462.00 | | 318 462.00 | 318 462.00 |
BZ Autres créances | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CF Disponibilités | 383 746.00 | | 383 746.00 | 383 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 845.00 | | 752 845.00 | 752 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 911.00 | 83 133.00 | 758 778.00 | 841 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 895.00 | 160 786.00 | | 27 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 177.00 | 27 109.00 | | 265 177.00 |
DL TOTAL (I) | 304 072.00 | 198 895.00 | | 304 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -27.00 | 12 913.00 | | -27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 386.00 | 20 000.00 | | 17 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 549.00 | 145 950.00 | | 216 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 526.00 | 66 357.00 | | 214 526.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 706.00 | 251 492.00 | | 454 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 778.00 | 450 387.00 | | 758 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 212.00 | | 1 053.00 | 91 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 89 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 86 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 356.00 | | 1 053.00 | 88 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 801.00 | 2 532.00 | 3 200.00 | 83 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 43.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 245.00 | 2 488.00 | 3 200.00 | 83 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 549.00 | 216 549.00 | | 216 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 318 462.00 | 318 462.00 | | 318 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
VI Groupe et associés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 125.00 | 368 125.00 | | 368 125.00 |
VW T.V.A. | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 706.00 | 454 706.00 | | 454 706.00 |