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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 386.00 | 18 239.00 | 2 147.00 | 20 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 929.00 | 19 792.00 | 15 137.00 | 34 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 314.00 | 38 030.00 | 17 284.00 | 55 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CF Disponibilités | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 021.00 | 38 030.00 | 45 991.00 | 84 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -207 908.00 | -129 305.00 | | -207 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356.00 | -78 602.00 | | -1 356.00 |
DL TOTAL (I) | -206 764.00 | -205 408.00 | | -206 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | 9 343.00 | | 6 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 435.00 | 226 085.00 | | 226 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 449.00 | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 518.00 | 31 168.00 | | 14 518.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 868.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 754.00 | 275 510.00 | | 252 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 991.00 | 70 103.00 | | 45 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 754.00 | 272 911.00 | | 252 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
FG Production vendue services | 101 776.00 | | 101 776.00 | 101 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 743.00 | | 155 743.00 | 155 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 501.00 | -87.00 | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 248.00 | 184 503.00 | | 162 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 604.00 | 263 106.00 | | 163 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356.00 | -78 602.00 | | -1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 530.00 | | 785.00 | 61 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 55 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 55 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 530.00 | | 785.00 | 61 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 747.00 | 10 283.00 | 7 000.00 | 34 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 747.00 | 10 283.00 | 7 000.00 | 34 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VI Groupe et associés | 226 435.00 | 226 435.00 | | 226 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 754.00 | 252 754.00 | | 252 754.00 |