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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 7 894.00 | 3 035.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 304.00 | 26 763.00 | 31 541.00 | 58 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 494.00 | 34 658.00 | 94 836.00 | 129 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 809.00 | | 140 809.00 | 140 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 303.00 | 34 658.00 | 235 645.00 | 270 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 134 642.00 | 103 124.00 | | 134 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 592.00 | 31 518.00 | | 43 592.00 |
DL TOTAL (I) | 184 834.00 | 141 242.00 | | 184 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 310.00 | 56.00 | | 24 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 897.00 | 13 897.00 | | 11 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 2 009.00 | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 309.00 | 6 978.00 | | 9 309.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 811.00 | 22 939.00 | | 50 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 645.00 | 164 181.00 | | 235 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 291.00 | 22 939.00 | | 35 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 56.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 4 486.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | -2 934.00 | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 779.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 614.00 | 174 029.00 | | 199 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 021.00 | 142 511.00 | | 156 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 592.00 | 31 518.00 | | 43 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 459.00 | 4 198.00 | | 30 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 459.00 | 4 198.00 | | 30 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 729.00 | 2 753.00 | 11 023.00 | 38 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793.00 | 1 533.00 | 260.00 | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |