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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 519.00 | 9 895.00 | 25 624.00 | 35 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 602.00 | 10 645.00 | 33 957.00 | 44 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 055.00 | 4 450.00 | 209 605.00 | 214 055.00 |
BZ Autres créances | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
CF Disponibilités | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 897.00 | 4 450.00 | 320 447.00 | 324 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 499.00 | 15 095.00 | 354 404.00 | 369 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -165 699.00 | -169 512.00 | | -165 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 424.00 | 3 813.00 | | 11 424.00 |
DL TOTAL (I) | -148 775.00 | -160 199.00 | | -148 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 724.00 | 16 588.00 | | 14 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 132.00 | 11 666.00 | | 12 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 666.00 | 27 564.00 | | 61 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 246.00 | 284 181.00 | | 387 246.00 |
EA Autres dettes | 27 412.00 | 70 727.00 | | 27 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 179.00 | 410 725.00 | | 503 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 404.00 | 250 527.00 | | 354 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 824.00 | 248 887.00 | | 361 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 866.00 | | 25 737.00 | 18 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 782.00 | | 25 737.00 | 9 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 994.00 | 4 651.00 | | 5 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 4 651.00 | | 5 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 450.00 | | |