| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 279.00 | 19 279.00 | 255 000.00 | 274 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 262.00 | 248 686.00 | 145 575.00 | 394 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 542.00 | 267 966.00 | 403 576.00 | 671 542.00 |
BT Marchandises | 523 758.00 | | 523 758.00 | 523 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | 70.00 | 6 123.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 219.00 | | 250 219.00 | 250 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 528.00 | 70.00 | 854 458.00 | 854 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 071.00 | 268 037.00 | 1 258 034.00 | 1 526 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 379.00 | 43 585.00 | | 90 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 002.00 | 46 794.00 | | 26 002.00 |
DL TOTAL (I) | 171 382.00 | 145 379.00 | | 171 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 044.00 | 216 142.00 | | 173 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 128.00 | 548 948.00 | | 351 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 314.00 | 491 015.00 | | 466 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 232.00 | 87 339.00 | | 93 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | -13 676.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 281.00 | 1 331 348.00 | | 1 086 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 663.00 | 1 476 727.00 | | 1 257 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 619.00 | 1 162 434.00 | | 938 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 743 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 747 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 742.00 | 1 756 053.00 | | 1 748 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 739.00 | 1 709 259.00 | | 1 722 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 002.00 | 46 794.00 | | 26 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 376.00 | 32 591.00 | | 235 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 096.00 | 32 591.00 | | 216 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 194.00 | 48 973.00 | 98 220.00 | 147 194.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 128.00 | 351 128.00 | | 351 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 530.00 | 560 530.00 | | 560 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 045.00 | 26 079.00 | 135 288.00 | 173 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
VP Divers | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 956.00 | 80 551.00 | 406.00 | 80 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 652.00 | 939 686.00 | 135 288.00 | 1 086 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |