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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 073.00 | 146 276.00 | 24 797.00 | 171 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 433.00 | 146 276.00 | 26 157.00 | 172 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
BZ Autres créances | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CF Disponibilités | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 406.00 | | 183 406.00 | 183 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 839.00 | 146 276.00 | 209 563.00 | 355 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 803.00 | 46 557.00 | | 45 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 601.00 | -754.00 | | 17 601.00 |
DL TOTAL (I) | 79 904.00 | 62 303.00 | | 79 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -28.00 | 5 845.00 | | -28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 401.00 | 50 381.00 | | 56 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | 20 515.00 | | 11 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 617.00 | 53 781.00 | | 61 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 660.00 | 130 521.00 | | 129 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 563.00 | 192 824.00 | | 209 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 660.00 | 130 521.00 | | 129 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 041.00 | | 504 041.00 | 504 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 041.00 | | 504 041.00 | 504 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 659.00 | 336 206.00 | | 507 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 058.00 | 336 960.00 | | 490 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 601.00 | -754.00 | | 17 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 084.00 | 20 526.00 | | 30 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 846.00 | | 12 587.00 | 159 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 486.00 | | 12 587.00 | 158 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 789.00 | 10 487.00 | | 135 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 789.00 | 10 487.00 | | 135 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
VB T. V. A. | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -28.00 | -28.00 | | -28.00 |
VI Groupe et associés | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 623.00 | 94 263.00 | 1 360.00 | 95 623.00 |
VW T.V.A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 4 367.00 | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 035.00 | 7 541.00 | | 8 035.00 |
ST Autres comptes | 225 570.00 | 149 689.00 | | 225 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 903.00 | 6 740.00 | | 6 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 838.00 | | | 153 838.00 |
YT Sous‐traitance | 74 286.00 | 40 477.00 | | 74 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 961.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | 5 328.00 | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 609.00 | 33 623.00 | | 66 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 310.00 | 23 059.00 | | 34 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 794.00 | 204 447.00 | | 314 794.00 |