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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 434.00 | 40 968.00 | 2 466.00 | 43 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 483.00 | 40 968.00 | 2 515.00 | 43 483.00 |
BT Marchandises | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 331.00 | | 86 331.00 | 86 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 814.00 | 40 968.00 | 88 846.00 | 129 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 637.00 | 10 290.00 | | 10 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 112.00 | 24 347.00 | | 28 112.00 |
DL TOTAL (I) | 39 850.00 | 35 737.00 | | 39 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 129.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 9 650.00 | | 11 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328.00 | 7 383.00 | | 6 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 997.00 | 47 162.00 | | 48 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 846.00 | 82 900.00 | | 88 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 047.00 | 1 921.00 | | 39 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 047.00 | 1 921.00 | | 39 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 533.00 | 42 484.00 | 49.00 | 42 533.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |