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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 8 146.00 | 26 354.00 | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 284.00 | 11 730.00 | 1 110 554.00 | 1 122 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CF Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 301.00 | 11 730.00 | 1 144 571.00 | 1 156 301.00 |
CU Autres participations | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 544 995.00 | 464 126.00 | | 544 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 650.00 | 80 869.00 | | 71 650.00 |
DL TOTAL (I) | 946 645.00 | 874 995.00 | | 946 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 105.00 | 31 817.00 | | 23 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | 212 784.00 | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 948.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 251.00 | 20 693.00 | | 23 251.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | 1 426.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 926.00 | 267 667.00 | | 197 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 571.00 | 1 142 662.00 | | 1 144 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 436.00 | 244 562.00 | | 183 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 761.00 | 1 097.00 | | 7 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 343.00 | 17 639.00 | | 21 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 384.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 951.00 | 202 192.00 | | 216 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 301.00 | 121 323.00 | | 145 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 650.00 | 80 869.00 | | 71 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 084.00 | | 200.00 | 1 122 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 000.00 | | 200.00 | 1 084 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801.00 | 6 929.00 | | 4 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 29.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 6 900.00 | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 105.00 | 8 615.00 | 14 490.00 | 23 105.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 116.00 | 30 916.00 | 200.00 | 31 116.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 926.00 | 183 436.00 | 14 490.00 | 197 926.00 |