| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 179.00 | 21 817.00 | 14 361.00 | 36 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 964.00 | 47 740.00 | 57 224.00 | 104 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 728.00 | 69 557.00 | 137 170.00 | 206 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BT Marchandises | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BZ Autres créances | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CF Disponibilités | 92 910.00 | | 92 910.00 | 92 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 239.00 | | 143 239.00 | 143 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 967.00 | 69 557.00 | 280 409.00 | 349 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 442.00 | 75 957.00 | | 119 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | 47 885.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 126 038.00 | 129 342.00 | | 126 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 496.00 | 26 507.00 | | 17 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 886.00 | 41 106.00 | | 26 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 868.00 | 34 500.00 | | 41 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 119.00 | 60 165.00 | | 68 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 371.00 | 162 280.00 | | 154 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 409.00 | 291 623.00 | | 280 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 230.00 | | 12 295.00 | 199 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 797.00 | 206 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 797.00 | 141 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 646.00 | | 12 295.00 | 133 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 423.00 | 9 027.00 | 8 395.00 | 17 423.00 |
VI Groupe et associés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VP Divers | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 777.00 | 39 133.00 | 1 644.00 | 40 777.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 371.00 | 145 975.00 | 8 395.00 | 154 371.00 |