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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 484.00 | 11 139.00 | 344.00 | 11 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 584.00 | 12 239.00 | 344.00 | 12 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 364.00 | 15 000.00 | 30 364.00 | 45 364.00 |
072 Créances – Autres | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
084 Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 284.00 | 15 000.00 | 72 284.00 | 87 284.00 |
110 Total général Actif | 99 868.00 | 27 239.00 | 72 628.00 | 99 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 364.00 | | | 107 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
242 Autres charges externes. | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 927.00 | | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |