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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 460.00 | 11 587.00 | 873.00 | 12 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 613.00 | 19 464.00 | 105 149.00 | 124 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BZ Autres créances | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 928.00 | 19 464.00 | 122 464.00 | 141 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | | | 142.00 |
DH Report à nouveau | -52 269.00 | | | -52 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DL TOTAL (I) | -41 605.00 | | | -41 605.00 |
DP Provisions pour risques | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 464.00 | | | 122 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 322.00 | | 156 322.00 | 156 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 322.00 | | 156 322.00 | 156 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 264.00 | | | 163 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 613.00 | | | 124 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 272.00 | 1 191.00 | | 18 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 395.00 | 1 191.00 | | 10 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 796.00 | 3 200.00 | | 21 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 796.00 | 3 200.00 | | 21 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VI Groupe et associés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 269.00 | 14 993.00 | 4 276.00 | 19 269.00 |
VW T.V.A. | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
ST Autres comptes | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 239.00 | | | 45 239.00 |