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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
040 Immobilisations financières | 340 001.00 | | 340 001.00 | 340 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 268.00 | 267.00 | 340 001.00 | 340 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
110 Total général Actif | 385 947.00 | 267.00 | 385 679.00 | 385 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 190.00 | 222 620.00 | | 222 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 190.00 | 222 620.00 | | 222 190.00 |
242 Autres charges externes. | 25 987.00 | 32 645.00 | | 25 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | 3 854.00 | | 4 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 178.00 | 193 170.00 | | 166 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | 11 885.00 | | 3 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 959.00 | 241 555.00 | | 199 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 231.00 | -18 935.00 | | 22 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
294 Charges financières | 7 265.00 | 2 933.00 | | 7 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 969.00 | -21 868.00 | | 13 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 153.00 | | | 417 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -71.00 | | | -71.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 725.00 | | | 725.00 |