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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 416.00 | 158 471.00 | 118 944.00 | 277 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 425.00 | 97 257.00 | 51 167.00 | 148 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 868.00 | 261 010.00 | 193 858.00 | 454 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 748.00 | | 1 352 748.00 | 1 352 748.00 |
BZ Autres créances | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
CF Disponibilités | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 721.00 | | 1 510 721.00 | 1 510 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 590.00 | 261 010.00 | 1 704 579.00 | 1 965 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
DH Report à nouveau | -36 226.00 | -253 492.00 | | -36 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 180.00 | 217 266.00 | | 249 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 041.00 | 13 327.00 | | 11 041.00 |
DL TOTAL (I) | 278 621.00 | 31 727.00 | | 278 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 682.00 | 447 087.00 | | 395 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 811.00 | 321 517.00 | | 285 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 405.00 | 309 485.00 | | 417 405.00 |
EA Autres dettes | 36 383.00 | 18 000.00 | | 36 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 177.00 | 185 778.00 | | 272 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 958.00 | 1 281 867.00 | | 1 425 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 579.00 | 1 313 595.00 | | 1 704 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 393.00 | 58 819.00 | 23 202.00 | 225 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 111.00 | 58 819.00 | 23 202.00 | 220 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 811.00 | 285 811.00 | | 285 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 405.00 | 417 405.00 | | 417 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 177.00 | 272 177.00 | | 272 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 682.00 | 130 638.00 | 265 044.00 | 395 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436 076.00 | 1 418 070.00 | 18 006.00 | 1 436 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 076.00 | 1 418 070.00 | 18 006.00 | 1 436 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 959.00 | 1 160 914.00 | 265 044.00 | 1 425 959.00 |