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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 273 514.00 | | 273 514.00 | 273 514.00 |
CF Disponibilités | 198 678.00 | | 198 678.00 | 198 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 592.00 | | 594 592.00 | 594 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 592.00 | | 1 054 592.00 | 1 054 592.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 535.00 | -1 297.00 | | 147 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 536.00 | 156 331.00 | | 315 536.00 |
DL TOTAL (I) | 545 571.00 | 230 035.00 | | 545 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 875.00 | 108 933.00 | | 87 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 826.00 | 450 039.00 | | 270 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 726.00 | 15 072.00 | | 17 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 594.00 | 39 700.00 | | 60 594.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 61 200.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 021.00 | 674 944.00 | | 509 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 592.00 | 904 979.00 | | 1 054 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 021.00 | 674 944.00 | | 509 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 000.00 | 369 017.00 | | 432 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 464.00 | 212 686.00 | | 116 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 536.00 | 156 331.00 | | 315 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |