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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073.00 | 5 873.00 | 1 200.00 | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 287.00 | 20 925.00 | 3 362.00 | 24 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553.00 | 6 209.00 | 344.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 757.00 | 33 007.00 | 18 749.00 | 51 757.00 |
BT Marchandises | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 293.00 | | 263 293.00 | 263 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 051.00 | 33 007.00 | 282 043.00 | 315 051.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 185 496.00 | | | 185 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
EA Autres dettes | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 043.00 | | | 282 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
FD Production vendue biens | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FG Production vendue services | 238 010.00 | | 238 010.00 | 238 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 582.00 | | 295 582.00 | 295 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 378.00 | | | 298 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 371.00 | | | 298 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | | | 6.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 042.00 | | 2 715.00 | 49 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | 1 800.00 | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 166.00 | | 675.00 | 30 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 602.00 | | 240.00 | 13 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 012.00 | 5 994.00 | | 27 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 1 526.00 | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 665.00 | 4 468.00 | | 22 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VI Groupe et associés | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 175.00 | 119 832.00 | 5 342.00 | 125 175.00 |
VW T.V.A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 546.00 | 86 142.00 | 10 404.00 | 96 546.00 |