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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 339 763.00 | 1 488 208.00 | 6 851 554.00 | 8 339 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079.00 | 2 229.00 | 850.00 | 3 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 342 842.00 | 1 490 438.00 | 6 852 404.00 | 8 342 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 232.00 | | 288 232.00 | 288 232.00 |
BZ Autres créances | 1 129 333.00 | | 1 129 333.00 | 1 129 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 116.00 | | 1 487 116.00 | 1 487 116.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 115 196.00 | | 115 196.00 | 115 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 154.00 | 1 490 438.00 | 8 454 716.00 | 9 945 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 003 000.00 | 5 003 000.00 | | 5 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 644 433.00 | 644 433.00 | | 644 433.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 735.00 | -852 261.00 | | -1 422 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 185.00 | -570 474.00 | | -574 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 813.00 | 4 224 998.00 | | 3 650 813.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 650 334.00 | 4 318 518.00 | | 3 650 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 881.00 | 54 046.00 | | 48 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 583.00 | 843 415.00 | | 797 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606.00 | 5 675.00 | | 4 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 903.00 | 5 221 654.00 | | 4 503 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 716.00 | 9 746 652.00 | | 8 454 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 594.00 | 1 297 606.00 | | 1 638 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 766 030.00 | | | 8 766 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 188.00 | 8 342 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 388.00 | 8 342 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 765 230.00 | | | 8 765 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 091.00 | 660 019.00 | 68 673.00 | 899 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 091.00 | 660 019.00 | 68 673.00 | 899 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 650 334.00 | 785 025.00 | 2 819 187.00 | 3 650 334.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 583.00 | 797 583.00 | | 797 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 232.00 | | | 288 232.00 |
VB T. V. A. | 137 325.00 | | | 137 325.00 |
VI Groupe et associés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 104.00 | | | 652 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
VP Divers | 108.00 | | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 749.00 | | | 991 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 564.00 | 1 421 564.00 | | 1 421 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 903.00 | 1 638 594.00 | 2 819 187.00 | 4 503 903.00 |