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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 269.00 | 12 504.00 | 25 764.00 | 38 269.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 262.00 | 48 891.00 | 21 370.00 | 70 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 779.00 | 659 590.00 | 61 189.00 | 720 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 954.00 | 720 986.00 | 218 968.00 | 939 954.00 |
BT Marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BZ Autres créances | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
CF Disponibilités | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 361.00 | | 148 361.00 | 148 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 315.00 | 720 986.00 | 367 329.00 | 1 088 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 296.00 | -364 853.00 | | -449 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 111.00 | -84 443.00 | | -130 111.00 |
DL TOTAL (I) | 30 593.00 | 160 704.00 | | 30 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 312.00 | 76 406.00 | | 161 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 305.00 | 161 907.00 | | 141 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 005.00 | 38 895.00 | | 34 005.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 737.00 | 277 208.00 | | 336 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 329.00 | 437 912.00 | | 367 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 158.00 | 226 930.00 | | 286 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 238.00 | | 103 238.00 | 103 238.00 |
FG Production vendue services | 271 884.00 | | 271 884.00 | 271 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 122.00 | | 375 122.00 | 375 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 169.00 | 1 461.00 | | 3 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | 1 011.00 | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 19 302.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 51 302.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 44.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 52 776.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -1 475.00 | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 344.00 | 773 140.00 | | 424 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 455.00 | 857 583.00 | | 554 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 111.00 | -84 443.00 | | -130 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 954.00 | | | 939 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939 954.00 | | | 939 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 040.00 | | | 791 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 040.00 | | | 791 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 262.00 | 54 723.00 | | 666 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | 3 031.00 | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 789.00 | 51 692.00 | | 656 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 305.00 | 141 305.00 | | 141 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 312.00 | 110 733.00 | 50 579.00 | 161 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VP Divers | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 737.00 | 286 158.00 | 50 579.00 | 336 737.00 |