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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 3 339.00 | 1 953.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 614.00 | 4 203.00 | 130 411.00 | 134 614.00 |
BN En cours de production de biens | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 576.00 | 2 264.00 | 30 312.00 | 32 576.00 |
BZ Autres créances | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CF Disponibilités | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 473.00 | 2 264.00 | 65 208.00 | 67 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 087.00 | 6 467.00 | 195 620.00 | 202 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 700.00 | 91 400.00 | | 124 700.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 114.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 798.00 | 33 239.00 | | 23 798.00 |
DL TOTAL (I) | 165 051.00 | 141 253.00 | | 165 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 578.00 | 18 225.00 | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 14 612.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 942.00 | 20 155.00 | | 14 942.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 569.00 | 62 495.00 | | 30 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 620.00 | 203 748.00 | | 195 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 569.00 | 62 495.00 | | 30 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 003.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 883.00 | |
FM Production stockée | | | -3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 71.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 71.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -71.00 | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 5 705.00 | | 4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 852.00 | 230 490.00 | | 181 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 053.00 | 197 251.00 | | 158 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 798.00 | 33 239.00 | | 23 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167.00 | 286.00 | 2 250.00 | 6 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 60.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | 226.00 | 2 250.00 | 5 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
VP Divers | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 554.00 | 51 095.00 | 3 458.00 | 54 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |