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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 813.00 | 110 233.00 | 7 579.00 | 117 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 993.00 | 113 414.00 | 27 579.00 | 140 993.00 |
060 Stock marchandises | 9 138.00 | 2 522.00 | 6 616.00 | 9 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
084 Disponibilités | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 713.00 | 2 522.00 | 100 190.00 | 102 713.00 |
110 Total général Actif | 243 706.00 | 115 936.00 | 127 769.00 | 243 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 639.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 489.00 | | | 83 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
242 Autres charges externes. | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
252 Charges sociales | -75.00 | | | -75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
262 Autres charges | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 624.00 | | | 96 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 134.00 | | | -13 134.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 639.00 | | | -12 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 372.00 | | | 141 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 379.00 | | | 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |