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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 956.00 | 118 229.00 | 121 727.00 | 239 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 056.00 | 118 329.00 | 121 727.00 | 240 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398 564.00 | | 398 564.00 | 398 564.00 |
072 Créances – Autres | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
084 Disponibilités | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 910.00 | | 499 910.00 | 499 910.00 |
110 Total général Actif | 739 966.00 | 118 329.00 | 621 637.00 | 739 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 344 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 384.00 | | | 218 384.00 |
222 Production stockée | -13 551.00 | | | -13 551.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
252 Charges sociales | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 792.00 | | | 137 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
294 Charges financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404 155.00 | | | 404 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -381.00 | | | -381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 416.00 | | | 532 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 890.00 | | | 196 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 489 250.00 | | | 489 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 404 155.00 | | | 404 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -60 155.00 | | | -60 155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60 155.00 | | | -60 155.00 |