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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 456.00 | 1 191.00 | 3 265.00 | 4 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
AP Constructions | 29 924.00 | 26 609.00 | 3 315.00 | 29 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934.00 | 6 961.00 | 6 973.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 985.00 | 17 672.00 | 26 313.00 | 43 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 516.00 | | 91 516.00 | 91 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 844.00 | 72 461.00 | 131 382.00 | 203 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 872.00 | | 194 872.00 | 194 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 655.00 | 1 203.00 | 950 452.00 | 951 655.00 |
BZ Autres créances | 224 606.00 | | 224 606.00 | 224 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 102.00 | 1 203.00 | 1 491 899.00 | 1 493 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 946.00 | 73 665.00 | 1 623 281.00 | 1 696 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 155 580.00 | 121 644.00 | | 155 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | 33 937.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 213 455.00 | 211 680.00 | | 213 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 911.00 | 709 544.00 | | 683 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 860.00 | 331 799.00 | | 364 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 550.00 | 224 148.00 | | 287 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 819.00 | | |
EA Autres dettes | 73 416.00 | 13 130.00 | | 73 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 827.00 | 1 280 531.00 | | 1 409 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 281.00 | 1 492 211.00 | | 1 623 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 135.00 | 1 280 531.00 | | 1 178 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 131.00 | 438 020.00 | | 411 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 587.00 | | 55 347.00 | 177 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | 2 256.00 | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 072.00 | 91 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 091.00 | 203 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 019.00 | 87 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 825.00 | | 53 036.00 | 59 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 534.00 | | 55.00 | 95 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 163.00 | 10 235.00 | 3 936.00 | 66 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | 930.00 | | 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 195.00 | 1 833.00 | | 18 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 707.00 | 7 472.00 | 3 936.00 | 47 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 860.00 | 364 860.00 | | 364 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 944.00 | 125 944.00 | | 125 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 516.00 | | 91 516.00 | 91 516.00 |
UX Autres créances clients | 950 452.00 | 950 452.00 | | 950 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VC Groupe et associés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 236.00 | 413 236.00 | | 413 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 675.00 | 38 983.00 | 231 692.00 | 270 675.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -675.00 | | | -675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 251.00 | 166 251.00 | | 166 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 695.00 | 1 196 179.00 | 91 516.00 | 1 287 695.00 |
VW T.V.A. | 122 067.00 | 122 067.00 | | 122 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 827.00 | 1 178 135.00 | 231 692.00 | 1 409 827.00 |