| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 153.00 | | 221 153.00 | 221 153.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 790.00 | 81 418.00 | 44 371.00 | 125 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 763.00 | 82 238.00 | 265 524.00 | 347 763.00 |
060 Stock marchandises | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
072 Créances – Autres | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
084 Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
110 Total général Actif | 384 753.00 | 82 238.00 | 302 515.00 | 384 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 643.00 | | | 450 643.00 |
230 Autres produits | 914.00 | | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 558.00 | | | 451 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 203.00 | | | 170 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
242 Autres charges externes. | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -26 841.00 | | | -26 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 860.00 | | | 156 860.00 |
252 Charges sociales | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
262 Autres charges | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 824.00 | | | 440 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
294 Charges financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 135.00 | | | 345 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 643.00 | | | 643.00 |