| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 087.00 | 57 798.00 | 24 289.00 | 82 087.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 622.00 | 57 798.00 | 24 824.00 | 82 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
072 Créances – Autres | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
084 Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 888.00 | | 178 888.00 | 178 888.00 |
110 Total général Actif | 261 509.00 | 57 798.00 | 203 712.00 | 261 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 778.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 793.00 | 211 556.00 | | 354 793.00 |
222 Production stockée | 5 787.00 | 25 480.00 | | 5 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 234.00 | | | 234.00 |
230 Autres produits | 4 108.00 | 711.00 | | 4 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 922.00 | 237 747.00 | | 364 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 625.00 | 52 835.00 | | 100 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 293.00 | 1 576.00 | | -13 293.00 |
242 Autres charges externes. | 149 382.00 | 102 763.00 | | 149 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 738.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 282.00 | 26 531.00 | | 72 282.00 |
252 Charges sociales | 32 697.00 | 16 357.00 | | 32 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 042.00 | 12 795.00 | | 12 042.00 |
262 Autres charges | 490.00 | 6 341.00 | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 630.00 | 220 937.00 | | 355 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 293.00 | 16 810.00 | | 9 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | 8 719.00 | | 317.00 |
294 Charges financières | 2 060.00 | 2 428.00 | | 2 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 6 815.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 387.00 | -1 592.00 | | -3 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 688.00 | 17 878.00 | | 10 688.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |