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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AH Fonds commercial | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 822.00 | 75 323.00 | 12 499.00 | 87 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 361.00 | 188 604.00 | 87 757.00 | 276 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 724.00 | 273 291.00 | 185 433.00 | 458 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
BN En cours de production de biens | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BP En cours de production de services | 154 297.00 | | 154 297.00 | 154 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 958.00 | | 199 958.00 | 199 958.00 |
BZ Autres créances | 187 691.00 | | 187 691.00 | 187 691.00 |
CF Disponibilités | 471 514.00 | | 471 514.00 | 471 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 726.00 | | 1 067 726.00 | 1 067 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 450.00 | 273 291.00 | 1 253 158.00 | 1 526 450.00 |
CU Autres participations | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 069.00 | 290 069.00 | | 290 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
DG Autres réserves | 429 378.00 | 377 732.00 | | 429 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 113.00 | 251 646.00 | | 295 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 567.00 | 948 454.00 | | 1 043 567.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 640.00 | 95 451.00 | | 82 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 175.00 | 67 667.00 | | 66 175.00 |
EA Autres dettes | 50 776.00 | 51 026.00 | | 50 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 591.00 | 214 144.00 | | 199 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 158.00 | 1 172 598.00 | | 1 253 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FD Production vendue biens | 2 146 963.00 | | 2 146 963.00 | 2 146 963.00 |
FG Production vendue services | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 745.00 | | 2 149 745.00 | 2 149 745.00 |
FM Production stockée | | | -4 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 418.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 418.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -418.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 031.00 | 85 564.00 | | 99 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 693.00 | 2 051 356.00 | | 2 161 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 580.00 | 1 799 710.00 | | 1 866 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 113.00 | 251 646.00 | | 295 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 258.00 | | 18 466.00 | 440 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 938.00 | | | 72 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 577.00 | | 18 466.00 | 351 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 227.00 | 32 064.00 | | 241 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 864.00 | 32 064.00 | | 231 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 640.00 | 82 640.00 | | 82 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
UX Autres créances clients | 199 958.00 | | | 199 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VC Groupe et associés | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 753.00 | 390 243.00 | 10 510.00 | 400 753.00 |
VW T.V.A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 591.00 | 199 591.00 | | 199 591.00 |