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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 316.00 | 41 872.00 | 40 444.00 | 82 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 617.00 | 42 163.00 | 40 454.00 | 82 617.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 325.00 | 51 900.00 | 487 425.00 | 539 325.00 |
BZ Autres créances | 18 873.00 | 5 000.00 | 13 873.00 | 18 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 026.00 | | 134 026.00 | 134 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 305.00 | 56 900.00 | 665 405.00 | 722 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 922.00 | 99 063.00 | 705 859.00 | 804 922.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | 7 322.00 | | 10 790.00 |
DH Report à nouveau | 64 172.00 | 84 000.00 | | 64 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 507.00 | 69 355.00 | | 97 507.00 |
DL TOTAL (I) | 332 469.00 | 320 678.00 | | 332 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 514.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 136.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 6 250.00 | | 8 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 833.00 | 25 196.00 | | 113 833.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 390.00 | 282 597.00 | | 373 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 859.00 | 603 274.00 | | 705 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 390.00 | 282 597.00 | | 123 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 119.00 | | 2 498.00 | 80 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 109.00 | | 2 498.00 | 80 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 166.00 | 13 998.00 | | 28 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 166.00 | 13 998.00 | | 28 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 050.00 | 41 400.00 | 29 550.00 | 40 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 40 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 050.00 | 41 400.00 | 139 550.00 | 155 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 050.00 | 41 400.00 | 139 550.00 | 155 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 400.00 | 139 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 539 325.00 | 539 325.00 | | 539 325.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 279.00 | 558 279.00 | | 558 279.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 390.00 | 123 390.00 | 250 000.00 | 373 390.00 |