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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 000.00 | 81 000.00 | 22 000.00 | 103 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 109 000.00 | 71 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 000.00 | 140 000.00 | 197 000.00 | 337 000.00 |
BZ Autres créances | 3 756 000.00 | | 3 756 000.00 | 3 756 000.00 |
CF Disponibilités | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 000.00 | 140 000.00 | 4 352 000.00 | 4 492 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 000.00 | 249 000.00 | 4 423 000.00 | 4 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 300 000.00 | 1 580 000.00 | | 2 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 000.00 | 720 000.00 | | 1 033 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 000.00 | 2 469 000.00 | | 3 502 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 24 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 98 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 000.00 | 559 000.00 | | 485 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 000.00 | 365 000.00 | | 273 000.00 |
EA Autres dettes | 129 000.00 | 1 000.00 | | 129 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 22 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 000.00 | 947 000.00 | | 894 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 000.00 | 3 514 000.00 | | 4 423 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FG Production vendue services | 4 454 000.00 | | 4 454 000.00 | 4 454 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 000.00 | | 4 494 000.00 | 4 494 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 136 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 000.00 | 5 232 000.00 | | 4 698 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 000.00 | 4 512 000.00 | | 3 666 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 000.00 | 720 000.00 | | 1 033 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 000.00 | | 28 000.00 | 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 000.00 | 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 000.00 | 103 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 26 000.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 000.00 | | 2 000.00 | 363 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 000.00 | 86 000.00 | 262 000.00 | 285 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 19 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 000.00 | 66 000.00 | 262 000.00 | 277 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 4 000.00 | 74 000.00 | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 262 000.00 | | 122 000.00 | 262 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 000.00 | | 122 000.00 | 262 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | 4 000.00 | 196 000.00 | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 000.00 | 4 167 000.00 | | 4 167 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |