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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 979.00 | 19 243.00 | 735.00 | 19 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 207.00 | 92 925.00 | 67 281.00 | 160 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 141.00 | 112 663.00 | 111 477.00 | 224 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 606.00 | 386.00 | 596 220.00 | 596 606.00 |
BZ Autres créances | 1 698 113.00 | | 1 698 113.00 | 1 698 113.00 |
CF Disponibilités | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 861.00 | 386.00 | 2 371 474.00 | 2 371 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 002.00 | 113 050.00 | 2 482 952.00 | 2 596 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 395 690.00 | | | 395 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 565 023.00 | | | 565 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 736.00 | | | 541 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 601.00 | | | 628 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 328.00 | | | 691 328.00 |
EA Autres dettes | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 928.00 | | | 1 917 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 952.00 | | | 2 482 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 928.00 | | | 1 377 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 010 958.00 | | 8 010 958.00 | 8 010 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 010 958.00 | | 8 010 958.00 | 8 010 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 133 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 8 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 774.00 | | | 8 135 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 540.00 | | | 8 132 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 203.00 | | 34 939.00 | 189 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 248.00 | | 34 939.00 | 145 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 098.00 | 42 564.00 | | 70 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 603.00 | 42 564.00 | | 69 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 602.00 | 628 602.00 | | 628 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 329.00 | 691 329.00 | | 691 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
UX Autres créances clients | 596 607.00 | 596 607.00 | | 596 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 113.00 | 1 698 113.00 | | 1 698 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 180.00 | 2 294 720.00 | 43 460.00 | 2 338 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 929.00 | 1 377 929.00 | 540 000.00 | 1 917 929.00 |