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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 416.00 | 16 641.00 | 698 775.00 | 715 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CF Disponibilités | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 074.00 | 16 641.00 | 796 433.00 | 813 074.00 |
CU Autres participations | 698 700.00 | | 698 700.00 | 698 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 209 564.00 | 274 950.00 | | 209 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 050.00 | 136 214.00 | | 230 050.00 |
DL TOTAL (I) | 703 614.00 | 675 164.00 | | 703 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 219.00 | 49 414.00 | | 63 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 6 883.00 | | 5 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 667.00 | 72 676.00 | | 23 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 819.00 | 128 974.00 | | 92 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 433.00 | 804 138.00 | | 796 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 819.00 | 128 974.00 | | 92 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 416.00 | | | 715 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 775.00 | | | 698 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VP Divers | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 848.00 | 52 773.00 | 75.00 | 52 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |