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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 855.00 | | 155 855.00 | 155 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 572.00 | 14 010.00 | 10 562.00 | 24 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 427.00 | 14 010.00 | 166 417.00 | 180 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 080.00 | 13 049.00 | 157 030.00 | 170 080.00 |
BZ Autres créances | 1 181 694.00 | | 1 181 694.00 | 1 181 694.00 |
CF Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 837.00 | 13 049.00 | 1 341 787.00 | 1 354 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 264.00 | 27 060.00 | 1 508 205.00 | 1 535 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 750.00 | 188 750.00 | | 188 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
DG Autres réserves | 892 930.00 | 762 260.00 | | 892 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 591.00 | 130 670.00 | | 110 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 146.00 | 1 100 555.00 | | 1 211 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 237.00 | 13 635.00 | | 24 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | 31 737.00 | | 15 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 880.00 | 104 164.00 | | 106 880.00 |
EA Autres dettes | 10 377.00 | 8 540.00 | | 10 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 931.00 | 93 523.00 | | 139 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 058.00 | 251 599.00 | | 297 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 205.00 | 1 352 154.00 | | 1 508 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 058.00 | 251 599.00 | | 297 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 380.00 | | 613 380.00 | 613 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 380.00 | | 613 380.00 | 613 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 3.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 3.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 3.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 909.00 | 43 888.00 | | 33 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 927.00 | 828 547.00 | | 756 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 336.00 | 697 878.00 | | 646 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 591.00 | 130 670.00 | | 110 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 855.00 | | | 155 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 937.00 | 3 073.00 | | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 937.00 | 3 073.00 | | 10 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 027.00 | 6 022.00 | | 7 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 027.00 | 6 022.00 | | 7 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 027.00 | 6 022.00 | | 7 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
UX Autres créances clients | 154 425.00 | 154 425.00 | | 154 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VB T. V. A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 330.00 | 1 127 330.00 | | 1 127 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 932.00 | 1 352 932.00 | | 1 352 932.00 |
VW T.V.A. | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 058.00 | 297 058.00 | | 297 058.00 |