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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 130.00 | 21 749.00 | 6 381.00 | 28 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 1 811.00 | 1 111.00 | 2 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 588.00 | 64 719.00 | 103 869.00 | 168 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 496.00 | 16 298.00 | 8 198.00 | 24 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 345.00 | 177 906.00 | 314 439.00 | 492 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 559.00 | | 211 559.00 | 211 559.00 |
BT Marchandises | 449 228.00 | | 449 228.00 | 449 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 945.00 | 2 000.00 | 616 945.00 | 618 945.00 |
BZ Autres créances | 93 916.00 | | 93 916.00 | 93 916.00 |
CF Disponibilités | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 091.00 | 2 000.00 | 1 462 091.00 | 1 464 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 436.00 | 179 906.00 | 1 776 530.00 | 1 956 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 019.00 | 73 329.00 | 173 690.00 | 247 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 579.00 | 3 361.00 | | 5 579.00 |
DG Autres réserves | 170 915.00 | 128 767.00 | | 170 915.00 |
DH Report à nouveau | | 58 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 343.00 | -13 992.00 | | 136 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 241.00 | 23 951.00 | | 15 241.00 |
DL TOTAL (I) | 638 378.00 | 510 745.00 | | 638 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 588.00 | 775 717.00 | | 622 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 431.00 | 65 181.00 | | 107 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 151.00 | 227 786.00 | | 305 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 679.00 | 61 925.00 | | 102 679.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 141.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 151.00 | 1 130 749.00 | | 1 138 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 530.00 | 1 641 494.00 | | 1 776 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 143.00 | 508 344.00 | | 587 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 599.00 | | 76 756.00 | 416 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 956.00 | | 63 063.00 | 183 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 492 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 193 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 402.00 | | 13 693.00 | 180 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 620.00 | 69 789.00 | 503.00 | 108 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 285.00 | 37 044.00 | | 36 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 325.00 | 4 235.00 | | 19 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 010.00 | 28 510.00 | 503.00 | 53 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 151.00 | 305 151.00 | | 305 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | -1.00 | 13 153.00 | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 618 945.00 | 618 945.00 | | 618 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VC Groupe et associés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 405.00 | 178 646.00 | 443 759.00 | 622 405.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 601.00 | 732 448.00 | 13 153.00 | 745 601.00 |
VW T.V.A. | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 151.00 | 587 143.00 | 551 009.00 | 1 138 151.00 |