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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 4 763.00 | 7 137.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 747.00 | 22 854.00 | 2 893.00 | 25 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 804.00 | 27 617.00 | 2 412 187.00 | 2 439 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BZ Autres créances | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 200 590.00 | | 200 590.00 | 200 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 422.00 | | 258 422.00 | 258 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 226.00 | 27 617.00 | 2 670 608.00 | 2 698 226.00 |
CU Autres participations | 2 345 017.00 | | 2 345 017.00 | 2 345 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 487.00 | 274 012.00 | | 296 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 148.00 | 22 475.00 | | 40 148.00 |
DL TOTAL (I) | 776 635.00 | 736 487.00 | | 776 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 654.00 | 515 383.00 | | 405 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 922.00 | 1 183 794.00 | | 1 232 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 976.00 | 50 299.00 | | 62 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 598.00 | 87 377.00 | | 95 598.00 |
EA Autres dettes | 96 824.00 | 100 787.00 | | 96 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 973.00 | 1 937 639.00 | | 1 893 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 608.00 | 2 674 126.00 | | 2 670 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 807.00 | 1 731 108.00 | | 1 665 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 606.00 | | 619 606.00 | 619 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 606.00 | | 619 606.00 | 619 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 79 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | 64.00 | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | 64.00 | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 118.00 | 64.00 | | 3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 914.00 | -6 659.00 | | -8 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 202.00 | 552 621.00 | | 651 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 054.00 | 530 146.00 | | 611 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 148.00 | 22 475.00 | | 40 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 719.00 | | 4 085.00 | 2 435 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 562.00 | | 4 085.00 | 33 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 157.00 | | | 2 402 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 123.00 | 2 495.00 | | 25 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 123.00 | 2 495.00 | | 25 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
UX Autres créances clients | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 012.00 | 176 846.00 | 228 166.00 | 405 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 922.00 | 1 232 922.00 | | 1 232 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 988.00 | | | 160 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 323.00 | 55 183.00 | 57 140.00 | 112 323.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 973.00 | 1 665 807.00 | 228 166.00 | 1 893 973.00 |