| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 171.00 | 27 684.00 | 3 487.00 | 31 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 551.00 | 85 757.00 | 19 794.00 | 105 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 637.00 | 737 027.00 | 193 610.00 | 930 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 692.00 | 850 468.00 | 277 224.00 | 1 127 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BZ Autres créances | 225 661.00 | | 225 661.00 | 225 661.00 |
CF Disponibilités | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 142.00 | | 374 142.00 | 374 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 834.00 | 850 468.00 | 651 366.00 | 1 501 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 912.00 | 159 912.00 | | 159 912.00 |
DH Report à nouveau | -146 284.00 | -162 565.00 | | -146 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 334.00 | 16 281.00 | | 6 334.00 |
DL TOTAL (I) | 28 762.00 | 22 428.00 | | 28 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 015.00 | 19 064.00 | | 162 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 805.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -18 983.00 | -1 422.00 | | -18 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 269.00 | 181 506.00 | | 274 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 313.00 | 109 933.00 | | 123 313.00 |
EA Autres dettes | 19 024.00 | 2 631.00 | | 19 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 966.00 | 188 633.00 | | 62 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 604.00 | 513 151.00 | | 622 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 366.00 | 535 579.00 | | 651 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 015.00 | 7 395.00 | | 12 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 003.00 | | 1 063 003.00 | 1 063 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 003.00 | | 1 063 003.00 | 1 063 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 916.00 | 46 122.00 | | 54 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 558.00 | 2 163.00 | | 3 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 4 306.00 | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 7 776.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 14 831.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -9 388.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 658.00 | 1 639 891.00 | | 1 159 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 324.00 | 1 623 611.00 | | 1 153 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 334.00 | 16 281.00 | | 6 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 073.00 | 4 832.00 | | 2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 736.00 | | 50 796.00 | 1 104 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 15 340.00 | 1 127 692.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 900.00 | 33 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 6 440.00 | 1 036 188.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 471.00 | | 7 341.00 | 35 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 714.00 | | 42 414.00 | 1 012 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 551.00 | | 1 041.00 | 56 551.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 693.00 | 94 824.00 | 13 049.00 | 768 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 577.00 | 3 007.00 | 8 900.00 | 33 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 115.00 | 91 818.00 | 4 149.00 | 735 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 269.00 | 274 269.00 | | 274 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
UX Autres créances clients | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VC Groupe et associés | 160 769.00 | 160 769.00 | | 160 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VP Divers | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 634.00 | 286 041.00 | 57 592.00 | 343 634.00 |
VW T.V.A. | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 587.00 | 641 587.00 | | 641 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 9 386.00 | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 366.00 | 295 856.00 | | 200 366.00 |
ST Autres comptes | 249 488.00 | 336 053.00 | | 249 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 075.00 | 357 374.00 | | 298 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 155.00 | | |
YT Sous‐traitance | 184.00 | 4 400.00 | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 072.00 | 27 119.00 | | 27 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 143.00 | 36 504.00 | | 31 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 287.00 | 285 544.00 | | 190 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 740.00 | 145 070.00 | | 118 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 112.00 | 993 682.00 | | 748 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |