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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 040.00 | | 310 040.00 | 310 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 499.00 | 104 800.00 | 99 700.00 | 204 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 457.00 | 59 215.00 | 58 243.00 | 117 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 634.00 | 164 014.00 | 482 619.00 | 646 634.00 |
BT Marchandises | 96 145.00 | | 96 145.00 | 96 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 281.00 | | 173 281.00 | 173 281.00 |
BZ Autres créances | 96 407.00 | | 96 407.00 | 96 407.00 |
CF Disponibilités | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 339.00 | | 445 339.00 | 445 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 972.00 | 164 014.00 | 927 958.00 | 1 091 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 070.00 | -64 214.00 | | -154 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 977.00 | -89 856.00 | | 14 977.00 |
DL TOTAL (I) | -54 093.00 | -69 070.00 | | -54 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 570.00 | 503 662.00 | | 458 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 537.00 | 66 522.00 | | 65 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 441.00 | 25 596.00 | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 956.00 | 184 575.00 | | 163 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 321.00 | 137 504.00 | | 208 321.00 |
EA Autres dettes | 71 710.00 | 71 188.00 | | 71 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516.00 | 4 849.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 051.00 | 993 897.00 | | 982 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 958.00 | 962 314.00 | | 927 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 884.00 | 535 540.00 | | 610 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 160.00 | | 72 221.00 | 618 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 747.00 | 646 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 408.00 | 310 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 339.00 | 321 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 448.00 | | | 311 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 075.00 | | 72 221.00 | 288 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 057.00 | 35 704.00 | 39 747.00 | 168 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 649.00 | 35 704.00 | 38 339.00 | 166 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
UX Autres créances clients | 173 281.00 | 173 281.00 | | 173 281.00 |
VB T. V. A. | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 357.00 | 87 190.00 | 371 167.00 | 458 357.00 |
VI Groupe et associés | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 769.00 | 295 132.00 | 14 637.00 | 309 769.00 |
VW T.V.A. | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 610.00 | 598 443.00 | 371 167.00 | 969 610.00 |