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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 324.00 | 23 880.00 | 33 444.00 | 57 324.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 724.00 | 29 729.00 | 35 994.00 | 65 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
072 Créances – Autres | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
084 Disponibilités | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 424.00 | | 131 424.00 | 131 424.00 |
110 Total général Actif | 197 148.00 | 29 729.00 | 167 419.00 | 197 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 774.00 | 406 200.00 | | 307 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 884.00 | 406 205.00 | | 308 884.00 |
242 Autres charges externes. | 105 064.00 | 124 652.00 | | 105 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 2 163.00 | | 3 806.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 215.00 | 152 475.00 | | 118 215.00 |
252 Charges sociales | 63 060.00 | 71 791.00 | | 63 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 622.00 | 5 505.00 | | 10 622.00 |
262 Autres charges | 3 356.00 | 7 272.00 | | 3 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 123.00 | 363 857.00 | | 304 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 761.00 | 42 347.00 | | 4 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 287.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 5 368.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 483.00 | 36 692.00 | | 4 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240.00 | | | 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -240.00 | | | -240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |