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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 006.00 | 4 036.00 | 12 969.00 | 17 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 810.00 | 9 840.00 | 12 969.00 | 22 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 985.00 | | 289 985.00 | 289 985.00 |
BZ Autres créances | 90 411.00 | | 90 411.00 | 90 411.00 |
CF Disponibilités | 159 765.00 | | 159 765.00 | 159 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 924.00 | | 542 924.00 | 542 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 734.00 | 9 840.00 | 555 893.00 | 565 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 886.00 | | | 179 886.00 |
DH Report à nouveau | -17 466.00 | | | -17 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 820.00 | | | -19 820.00 |
DL TOTAL (I) | 186 599.00 | | | 186 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 789.00 | | | 164 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 368.00 | | | 173 368.00 |
EA Autres dettes | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 294.00 | | | 369 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 893.00 | | | 555 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 294.00 | | | 369 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 029.00 | 5 307.00 | 1 606 337.00 | 1 601 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 029.00 | 5 307.00 | 1 606 337.00 | 1 601 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 511.00 | | | 1 607 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 331.00 | | | 1 627 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 820.00 | | | -19 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | 2 669.00 | | 7 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 2 669.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 789.00 | 164 789.00 | | 164 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
UX Autres créances clients | 289 985.00 | | | 289 985.00 |
VP Divers | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 159.00 | 383 159.00 | | 383 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 294.00 | 369 294.00 | | 369 294.00 |