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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 925.00 | 22 747.00 | 1 178.00 | 23 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 794.00 | 31 395.00 | 7 398.00 | 38 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 414.00 | 54 142.00 | 11 272.00 | 65 414.00 |
BT Marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | -72.00 | | -72.00 | -72.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 656.00 | | 91 656.00 | 91 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 071.00 | 54 142.00 | 102 929.00 | 157 071.00 |
CU Autres participations | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 391.00 | 56 181.00 | | 56 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 307.00 | 211.00 | | 32 307.00 |
DL TOTAL (I) | 94 198.00 | 61 891.00 | | 94 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 5 256.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 741.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | 1 621.00 | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 988.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731.00 | 9 983.00 | | 8 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 929.00 | 71 875.00 | | 102 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 731.00 | 9 983.00 | | 8 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 503.00 | 133.00 | | 4 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | 4 973.00 | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | 4 973.00 | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 119.00 | 80 231.00 | | 114 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 812.00 | 80 020.00 | | 81 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 307.00 | 211.00 | | 32 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 014.00 | 3 128.00 | | 51 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 014.00 | 3 128.00 | | 51 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -303.00 | -303.00 | | -303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -72.00 | -72.00 | | -72.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |