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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 082.00 | 268.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 876.00 | 37 927.00 | 23 949.00 | 61 876.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 627.00 | 39 009.00 | 24 617.00 | 63 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
072 Créances – Autres | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
084 Disponibilités | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
110 Total général Actif | 98 513.00 | 39 009.00 | 59 504.00 | 98 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 823.00 | | | 213 823.00 |
230 Autres produits | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 835.00 | | | 222 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 805.00 | | | -7 805.00 |
242 Autres charges externes. | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
252 Charges sociales | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 401.00 | | | 210 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
294 Charges financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 760.00 | | | 23 760.00 |