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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 289.00 | 772.00 | 517.00 | 1 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 902.00 | 13 960.00 | 1 942.00 | 15 902.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 280.00 | 14 732.00 | 2 548.00 | 17 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
060 Stock marchandises | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
072 Créances – Autres | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
084 Disponibilités | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
110 Total général Actif | 86 815.00 | 14 732.00 | 72 083.00 | 86 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
230 Autres produits | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -271.00 | | | -271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
252 Charges sociales | 185.00 | | | 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
262 Autres charges | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 798.00 | | | 6 798.00 |