| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 779.00 | 128.00 | 651.00 | 779.00 |
040 Immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
072 Créances – Autres | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
084 Disponibilités | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 998.00 | | 231 998.00 | 231 998.00 |
110 Total général Actif | 245 056.00 | | 245 056.00 | 245 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 495.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 271.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 202 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 056.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 863.00 | 1 231.00 | | 37 863.00 |
230 Autres produits | 1 362.00 | 1.00 | | 1 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 225.00 | 1 232.00 | | 39 225.00 |
242 Autres charges externes. | 10 117.00 | 1 482.00 | | 10 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 637.00 | | 421.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 421.00 | | | 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 726.00 | 2 119.00 | | 35 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 499.00 | -887.00 | | 3 499.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 583.00 | -887.00 | | 2 583.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 585.00 | | | 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96.00 | | | 96.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |