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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 431.00 | | 208 431.00 | 208 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 932.00 | | 6 253 932.00 | 6 253 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
BZ Autres créances | 122 687.00 | | 122 687.00 | 122 687.00 |
CF Disponibilités | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 375.00 | | 224 375.00 | 224 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 307.00 | | 6 478 307.00 | 6 478 307.00 |
CU Autres participations | 6 043 809.00 | | 6 043 809.00 | 6 043 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 532 974.00 | 3 936 530.00 | | 4 532 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 306.00 | 596 443.00 | | 477 306.00 |
DK Provisions réglementées | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
DL TOTAL (I) | 5 384 089.00 | 4 906 783.00 | | 5 384 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 892.00 | 690 996.00 | | 195 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 516.00 | 103 855.00 | | 100 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 4 860.00 | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 241.00 | 186 468.00 | | 91 241.00 |
EA Autres dettes | 700 377.00 | 800 634.00 | | 700 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 218.00 | 1 786 813.00 | | 1 094 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 307.00 | 6 693 595.00 | | 6 478 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 218.00 | 1 551 894.00 | | 1 094 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 357.00 | | 433 357.00 | 433 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 357.00 | | 433 357.00 | 433 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 348.00 | -51 779.00 | | -11 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 585.00 | 832 058.00 | | 933 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 279.00 | 235 614.00 | | 456 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 306.00 | 596 443.00 | | 477 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 385 634.00 | | 500 000.00 | 6 385 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631 702.00 | 6 252 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 702.00 | 6 253 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383 942.00 | | 500 000.00 | 6 383 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 377.00 | 700 377.00 | | 700 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 431.00 | 208 431.00 | | 208 431.00 |
UX Autres créances clients | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 892.00 | 195 892.00 | | 195 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 959.00 | | | 498 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 428.00 | 414 428.00 | | 414 428.00 |
VW T.V.A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 218.00 | 1 094 218.00 | | 1 094 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | 1 789.00 | | 5 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 672.00 | 3 950.00 | | 2 672.00 |
ST Autres comptes | 25 616.00 | 15 442.00 | | 25 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | 1 907.00 | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 671.00 | 26 299.00 | | 86 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 155.00 | 801.00 | | 2 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 288.00 | 19 392.00 | | 28 288.00 |