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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 642.00 | 10 305.00 | 5 337.00 | 15 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 241.00 | 10 305.00 | 6 936.00 | 17 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
060 Stock marchandises | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
072 Créances – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
084 Disponibilités | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
110 Total général Actif | 29 079.00 | 10 305.00 | 18 774.00 | 29 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46.00 | | | 46.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 409.00 | | | 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 824.00 | | | 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
252 Charges sociales | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
294 Charges financières | 933.00 | | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 952.00 | | | 952.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |