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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 175 247.00 | 20 096 056.00 | 36 079 191.00 | 56 175 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BZ Autres créances | 91 742 901.00 | | 91 742 901.00 | 91 742 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 4 047 868.00 | | 4 047 868.00 | 4 047 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 796 023.00 | | 95 796 023.00 | 95 796 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206 305.00 | | 206 305.00 | 206 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 177 575.00 | 20 096 056.00 | 132 081 519.00 | 152 177 575.00 |
CU Autres participations | 54 970 247.00 | 20 096 056.00 | 34 874 191.00 | 54 970 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 261 410.00 | 17 261 410.00 | | 17 261 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 162 066.00 | 14 162 066.00 | | 14 162 066.00 |
DH Report à nouveau | -10 833 208.00 | -6 330 443.00 | | -10 833 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 343 641.00 | -4 502 765.00 | | -7 343 641.00 |
DL TOTAL (I) | 13 246 627.00 | 20 590 268.00 | | 13 246 627.00 |
DP Provisions pour risques | 343 201.00 | | | 343 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 201.00 | | | 343 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 315 098.00 | | | 1 315 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 726 465.00 | 60 950 422.00 | | 116 726 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 331.00 | 343 936.00 | | 25 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 535.00 | 6 342.00 | | 3 535.00 |
EA Autres dettes | 421 021.00 | 73 060.00 | | 421 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 491 691.00 | 61 373 761.00 | | 118 491 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 081 519.00 | 81 964 029.00 | | 132 081 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 436.00 | |
GE Autres charges | | | -54 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 653 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 580 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 609.00 | -1 300 000.00 | | 74 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 315.00 | -296 362.00 | | -162 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 270.00 | 2 917 362.00 | | 1 259 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602 911.00 | 7 420 126.00 | | 8 602 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 343 641.00 | -4 502 765.00 | | -7 343 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 612 914.00 | | 16 562 333.00 | 39 612 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 175 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 175 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 612 914.00 | | 16 562 333.00 | 39 612 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 343 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 786 056.00 | 7 310 000.00 | | 12 786 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 786 056.00 | 7 653 201.00 | | 12 786 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 315 098.00 | 1 315 098.00 | | 1 315 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 331.00 | 25 782.00 | | 25 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 021.00 | 421 021.00 | | 421 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 90 611 419.00 | 90 611 419.00 | | 90 611 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 116 726 465.00 | 116 726 465.00 | | 116 726 465.00 |
VP Divers | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 404.00 | 1 116 404.00 | | 1 116 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 833 003.00 | 91 748 002.00 | 85 000.00 | 91 833 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 491 691.00 | 118 491 691.00 | | 118 491 691.00 |